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欧易【OKEx】OKX永续合约账户结构及盈亏计算

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发表于 2022-5-10 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.账户结构
全仓保证金模式



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序号  
  字段  


1
账户权益
用户账户中的全部资产净值,=账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏

2
账户余额
是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从资金/币币/法币等账户转入永续合约账户的BTC等资产数量;
结算时,用户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减

3
已实现盈亏
上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏

4
未实现盈亏
上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏

5
可用保证金
用户当前还可用于开仓的保证金数量,=账户权益-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金

6
已用保证金
用户当前已使用的保证金数量,=当前持仓所需保证金

7
冻结保证金
用户所有未成交挂单所冻结的保证金

8
保证金率
用户的风险衡量指标,=(账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数/最新标记价格+冻结保证金*杠杆倍数)

9
维持保证金率
用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金+平仓手续费率时,触发爆仓或强制减仓
为防止大仓位爆仓时对市场流动性造成冲击,产生大的穿仓损失,欧易OKX实行阶梯维持保证金率制度。即,用户的持仓仓位越大,维持保证金率越高。

序号   
字段   


1
持仓(张/币)
用户当前持仓该合约张数,交易单位可以切换为币,持仓币数=面值*张数/最新成交价

2
可平量
用户当前可以平仓的合约张数,=持仓张数-冻结张数

3
保证金
用户当前持仓所需保证金,=面值*张数/(最新标记价格*杠杆)

4
收益
当前未平

5
收益率
收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金

6
开仓均价
开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本

7
结算基准价
系统用于计算用户未实现盈利的价格。每次合约结算时,该价格会相应的进行调整。但结算基准价的变动不会影响用户的实际收益。例如,用户在100元的价格做多,未结算时用户的结算基准价是100元,假设结算价是120元,则结算时系统会将用户仓位100元-120元区间的利润转换为已实现盈利并增加到用户的余额中,同时将用户的结算基准价调整为120元

8
预估强平价
保证金率=维持保证金率+平仓手续费率时的价格,当标记价格触碰到此价格,您的仓位将会触发强制部分减仓或爆仓

9
已结算收益
表示当前仓位所持的合约通过结算已转入余额的收益

10
未实现盈亏
用户未平仓的仓位的收益。在每天下午合约结算时,用户仓位的未实现盈亏将会转入用户的余额,未实现盈亏归零后重新计算

逐仓保证金模式
逐仓模式下,每个用户都会有一个单独的“合约账户”和逐仓“子账户”。“合约账户”由账户余额组成,“子账户”由“子账户余额”、“已实现盈亏”、“冻结”,“未实现盈亏”组成。
只有合约“账户余额”和“资金账户、交易账户、其他账户”随时可以互转。而“子账户”下的子“账户余额”与“已实现盈亏”将不能转入“资金账户、交易账户、其他账户”。“子账户余额”,只有逐仓仓位下持仓全部平仓转入合约“账户余额”后,才能转入“资金账户、交易账户、其他账户”;“已实现盈亏”,也只有逐仓仓位结算转入合约“账户余额”后,才能转入“资金账户、交易账户、其他账户”。
账户余额:合约账户中的担保物数量,可用于转入逐仓子账户,追加保证金。
子账户余额:子账户中的担保物数量,与“已实现盈亏”一起为“固定保证金”提供担保。
子账户可用:可用于开新仓的可用保证金数量。
已实现盈亏:逐仓仓位结算前,用户已平仓仓位产生的盈亏。可以为逐仓持仓所需的“固定保证金”与挂新开仓单所需的“冻结”提供担保。
冻结:为逐仓仓位下未成交的开仓委托单所需要的保证金。委托单成交后,所需的保证金才增加至“固定保证金”。由合约“账户余额”与“已实现盈亏”提供担保。
固定保证金:为逐仓仓位的保证金,可以在持仓处手动增加,否则平仓或开新仓前固定不变。

序号
字段


1
账户权益
用户账户中的全部资产净值,=账户余额+子账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏

2
账户余额
是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从资金/币币/法币等账户转入永续合约账户的BTC等资产数量;
结算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减

3
已实现盈亏
上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏

4
未实现盈亏
上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏

5
可用保证金
用户当前还可用于开仓的保证金数量,=账户余额+子账户余额+已实现盈亏-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金

6
已用保证金
用户当前已使用的保证金数量,=当前持仓所需保证金

7
冻结保证金
用户所有未成交挂单所冻结的保证金






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